山谷网安_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 32,227,604.52 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,260,408.32 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 36,488,012.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 28,461,378.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 23,335,907.06 | |
| 支付的各项税费(元) | 840,355.19 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,482,852.24 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 62,120,493.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -25,632,480.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 27,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 27,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 757,899.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 757,899.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -730,899.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,050,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,469,035.06 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 12,519,035.06 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 829,881.94 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 133,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,962,881.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,556,153.12 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -24,807,226.52 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 54,645,683.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 29,838,456.48 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -16,198,115.58 | |
| 资产减值准备(元) | -281,493.87 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,130,031.21 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,130,031.21 | |
| 无形资产摊销(元) | 16,365.18 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,965,240.95 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 14,098.81 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,189.56 | |
| 财务费用(元) | 821,926.80 | |
| 递延所得税(元) | 35,613.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 35,613.00 | |
| 存货的减少(元) | 10,596,985.54 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 6,545,176.77 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -33,353,225.55 | |
| 现金的期末余额(元) | 29,838,456.48 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 54,645,683.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -24,807,226.52 | |
| 公告日期 | 2023-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 山谷网安_2023年中报资产负债表 | 山谷网安_2023年中报利润表 |