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山谷网安_2023年中报现金流量表

2023年中报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 32,227,604.52       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 4,260,408.32       
 经营活动现金流入小计(元) 36,488,012.84       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 28,461,378.99       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 23,335,907.06       
 支付的各项税费(元) 840,355.19       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 9,482,852.24       
 经营活动现金流出小计(元) 62,120,493.48       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -25,632,480.64       
二、投资活动产生的现金流量       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 27,000.00       
 投资活动现金流入小计(元) 27,000.00       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 757,899.00       
 投资活动现金流出小计(元) 757,899.00       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -730,899.00       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 10,050,000.00       
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 2,469,035.06       
 筹资活动现金流入小计(元) 12,519,035.06       
 偿还债务支付的现金(元) 10,000,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 829,881.94       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 133,000.00       
 筹资活动现金流出小计(元) 10,962,881.94       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 1,556,153.12       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -24,807,226.52       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 54,645,683.00       
 期末现金及现金等价物余额(元) 29,838,456.48       
补充资料:       
 净利润(元) -16,198,115.58       
 资产减值准备(元) -281,493.87       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 1,130,031.21       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 1,130,031.21       
 无形资产摊销(元) 16,365.18       
 长期待摊费用摊销(元) 2,965,240.95       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) 14,098.81       
 固定资产报废损失(元) 1,189.56       
 财务费用(元) 821,926.80       
 递延所得税(元) 35,613.00       
  其中:递延所得税资产减少(元) 35,613.00       
 存货的减少(元) 10,596,985.54       
 经营性应收项目的减少(元) 6,545,176.77       
 经营性应付项目的增加(元) -33,353,225.55       
 现金的期末余额(元) 29,838,456.48       
 减:现金的期初余额(元) 54,645,683.00       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -24,807,226.52       
公告日期 2023-08-24       
审计意见(境内)       
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