山谷网安_2022年年报现金流量表
| 2022年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 128,422,930.05 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,411,683.51 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 142,834,613.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 128,404,991.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 56,593,588.92 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,339,278.45 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,110,292.54 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 200,448,151.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -57,613,538.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,487,173.46 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,487,173.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,487,173.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 29,662,504.15 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 46,349,472.06 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 440,570.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 76,452,546.21 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 37,700,020.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,597,383.19 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,534,085.03 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 40,831,488.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 35,621,057.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -25,479,653.50 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 80,423,461.50 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 54,943,808.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -18,616,173.54 | |
| 资产减值准备(元) | 823,591.63 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,235,582.07 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,235,582.07 | |
| 无形资产摊销(元) | 32,730.36 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,358,699.90 | |
| 固定资产报废损失(元) | 8,393.59 | |
| 财务费用(元) | 1,648,948.82 | |
| 递延所得税(元) | -115,631.60 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -115,631.60 | |
| 存货的减少(元) | 8,425,549.83 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -30,165,215.16 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -29,397,467.01 | |
| 现金的期末余额(元) | 54,943,808.00 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 80,423,461.50 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -25,479,653.50 | |
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 山谷网安_2022年年报资产负债表 | 山谷网安_2022年年报利润表 |