山谷网安_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 42,636,017.23 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,720,061.85 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 50,356,079.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 77,311,802.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 31,026,331.15 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,661,151.49 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,365,436.06 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 125,364,720.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -75,008,641.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,533,298.70 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,533,298.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,533,298.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 12,752,777.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,188,258.66 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 14,941,035.66 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 6,350,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 709,721.25 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,180,473.45 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 8,240,194.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 6,700,840.96 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -69,841,099.62 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 80,423,461.50 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 10,582,361.88 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -19,391,341.66 | |
| 资产减值准备(元) | -692,532.54 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,048,885.81 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,048,885.81 | |
| 无形资产摊销(元) | 16,365.18 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,446,381.16 | |
| 财务费用(元) | 709,721.25 | |
| 递延所得税(元) | 106,899.89 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 106,899.89 | |
| 存货的减少(元) | 517,046.84 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -16,592,413.80 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -44,251,380.55 | |
| 现金的期末余额(元) | 10,582,361.88 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 80,423,461.50 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -69,841,099.62 | |
| 公告日期 | 2022-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 山谷网安_2022年中报资产负债表 | 山谷网安_2022年中报利润表 |