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山谷网安_2022年中报现金流量表

2022年中报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 42,636,017.23       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 7,720,061.85       
 经营活动现金流入小计(元) 50,356,079.08       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 77,311,802.26       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 31,026,331.15       
 支付的各项税费(元) 3,661,151.49       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 13,365,436.06       
 经营活动现金流出小计(元) 125,364,720.96       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -75,008,641.88       
二、投资活动产生的现金流量       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 1,533,298.70       
 投资活动现金流出小计(元) 1,533,298.70       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -1,533,298.70       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 12,752,777.00       
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 2,188,258.66       
 筹资活动现金流入小计(元) 14,941,035.66       
 偿还债务支付的现金(元) 6,350,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 709,721.25       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 1,180,473.45       
 筹资活动现金流出小计(元) 8,240,194.70       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 6,700,840.96       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -69,841,099.62       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 80,423,461.50       
 期末现金及现金等价物余额(元) 10,582,361.88       
补充资料:       
 净利润(元) -19,391,341.66       
 资产减值准备(元) -692,532.54       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 1,048,885.81       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 1,048,885.81       
 无形资产摊销(元) 16,365.18       
 长期待摊费用摊销(元) 1,446,381.16       
 财务费用(元) 709,721.25       
 递延所得税(元) 106,899.89       
  其中:递延所得税资产减少(元) 106,899.89       
 存货的减少(元) 517,046.84       
 经营性应收项目的减少(元) -16,592,413.80       
 经营性应付项目的增加(元) -44,251,380.55       
 现金的期末余额(元) 10,582,361.88       
 减:现金的期初余额(元) 80,423,461.50       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -69,841,099.62       
公告日期 2022-08-25       
审计意见(境内)       
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