天时恒生_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 118,154,023.55 | |
| 收到的税费返还(元) | 120,407.29 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 703,662.90 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 118,978,093.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 76,216,210.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 12,406,759.90 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,974,045.31 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 26,027,213.46 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 119,624,229.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -646,135.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 13,200,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 13,200,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 43,164.05 | |
| 投资支付的现金(元) | 13,200,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 13,243,164.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -43,164.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,200,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,200,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,200,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,889,299.47 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 17,006,565.84 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 14,117,266.37 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,425,296.69 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 71,931.92 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 71,931.92 | |
| 无形资产摊销(元) | 51,788.78 | |
| 财务费用(元) | 9,738.47 | |
| 投资损失(元) | 67,561.42 | |
| 存货的减少(元) | -3,031,652.45 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,108,992.04 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,325,543.02 | |
| 其他(元) | 975,750.73 | |
| 现金的期末余额(元) | 14,117,266.37 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 17,006,565.84 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,889,299.47 | |
| 公告日期 | 2024-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天时恒生_2024年中报资产负债表 | 天时恒生_2024年中报利润表 |