九州信泰_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 37,011,853.10 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,561,134.40 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 40,572,987.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 30,750,423.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 8,807,432.44 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,920,588.04 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,189,049.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 44,667,492.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,094,505.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 35,806.88 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 35,806.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -35,806.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 311,330.77 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 311,330.77 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,688,669.23 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 558,356.95 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 22,040,046.75 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 22,598,403.70 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,439,172.41 | |
| 资产减值准备(元) | 105,817.05 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 195,851.28 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 195,851.28 | |
| 无形资产摊销(元) | 102,320.48 | |
| 财务费用(元) | 311,330.77 | |
| 递延所得税(元) | -9,334.46 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -9,334.46 | |
| 存货的减少(元) | 1,628,819.02 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 5,714,016.22 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -10,899,079.59 | |
| 现金的期末余额(元) | 22,598,403.70 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 22,040,046.75 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 558,356.95 | |
| 公告日期 | 2024-07-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 九州信泰_2024年中报资产负债表 | 九州信泰_2024年中报利润表 |