九州信泰 (838240.OC)

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九州信泰_2023年年报现金流量表

2023年年报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 88,175,108.60       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 4,139,724.68       
 经营活动现金流入小计(元) 92,314,833.28       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 63,121,922.52       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 19,255,954.05       
 支付的各项税费(元) 2,296,097.85       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 6,940,378.37       
 经营活动现金流出小计(元) 91,614,352.79       
 经营活动产生的现金流量净额(元) 700,480.49       
二、投资活动产生的现金流量       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 928,423.29       
 投资活动现金流出小计(元) 928,423.29       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -928,423.29       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 21,500,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 21,500,000.00       
 偿还债务支付的现金(元) 21,500,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 702,847.27       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 597,100.00       
 筹资活动现金流出小计(元) 22,799,947.27       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -1,299,947.27       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -1,527,890.07       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 23,567,936.82       
 期末现金及现金等价物余额(元) 22,040,046.75       
补充资料:       
 净利润(元) 2,203,259.92       
 资产减值准备(元) -193,293.83       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 338,235.65       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 338,235.65       
 无形资产摊销(元) 208,895.78       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) 7,515.98       
 财务费用(元) 763,578.42       
 递延所得税(元) 1,397,523.85       
  其中:递延所得税资产减少(元) 1,397,523.85       
 存货的减少(元) -4,195,090.59       
 经营性应收项目的减少(元) -5,603,588.49       
 经营性应付项目的增加(元) 3,746,964.26       
 现金的期末余额(元) 22,040,046.75       
 减:现金的期初余额(元) 23,567,936.82       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -1,527,890.07       
公告日期 2024-03-14       
审计意见(境内) 标准无保留意见       
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