九州信泰_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 88,175,108.60 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,139,724.68 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 92,314,833.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 63,121,922.52 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 19,255,954.05 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,296,097.85 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,940,378.37 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 91,614,352.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 700,480.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 928,423.29 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 928,423.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -928,423.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 21,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 21,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 21,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 702,847.27 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 597,100.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 22,799,947.27 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,299,947.27 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,527,890.07 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 23,567,936.82 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 22,040,046.75 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,203,259.92 | |
| 资产减值准备(元) | -193,293.83 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 338,235.65 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 338,235.65 | |
| 无形资产摊销(元) | 208,895.78 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 7,515.98 | |
| 财务费用(元) | 763,578.42 | |
| 递延所得税(元) | 1,397,523.85 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,397,523.85 | |
| 存货的减少(元) | -4,195,090.59 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -5,603,588.49 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 3,746,964.26 | |
| 现金的期末余额(元) | 22,040,046.75 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 23,567,936.82 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,527,890.07 | |
| 公告日期 | 2024-03-14 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 九州信泰_2023年年报资产负债表 | 九州信泰_2023年年报利润表 |