九州信泰_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 30,102,046.74 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,137,524.44 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 32,239,571.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 28,183,729.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 9,980,573.41 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,765,736.77 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,166,254.99 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 43,096,294.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -10,856,723.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 255,543.86 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 255,543.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -255,543.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 359,812.52 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,359,812.52 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,640,187.48 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -6,472,079.38 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 23,567,936.82 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 17,095,857.44 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,381,242.57 | |
| 资产减值准备(元) | 133,958.05 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 175,227.31 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 175,227.31 | |
| 无形资产摊销(元) | 91,763.10 | |
| 财务费用(元) | 359,812.52 | |
| 递延所得税(元) | -30,063.62 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -30,063.62 | |
| 存货的减少(元) | 745,495.91 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -6,034,893.25 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -5,257,205.59 | |
| 现金的期末余额(元) | 17,095,857.44 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 23,567,936.82 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -6,472,079.38 | |
| 公告日期 | 2023-08-03 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 九州信泰_2023年中报资产负债表 | 九州信泰_2023年中报利润表 |