九州信泰_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 70,928,618.13 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,862,601.17 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 79,791,219.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 52,208,394.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 17,263,584.94 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,096,602.84 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,748,162.75 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 80,316,745.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -525,526.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 155,781.48 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 155,781.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -155,781.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 11,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 11,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 11,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 686,972.23 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 689,098.99 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 12,876,071.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,376,071.22 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,057,378.84 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 25,625,315.66 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 23,567,936.82 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,804,471.60 | |
| 资产减值准备(元) | -176,749.97 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 430,234.32 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 430,234.32 | |
| 无形资产摊销(元) | 194,984.66 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -5,843.40 | |
| 财务费用(元) | 770,202.87 | |
| 递延所得税(元) | 105,591.11 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 105,591.11 | |
| 存货的减少(元) | -1,242,977.65 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -14,113,124.98 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 9,913,577.58 | |
| 现金的期末余额(元) | 23,567,936.82 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 25,625,315.66 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,057,378.84 | |
| 公告日期 | 2023-03-09 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 九州信泰_2022年年报资产负债表 | 九州信泰_2022年年报利润表 |