北裕仪器_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 11,097,345.75 | |
| 收到的税费返还(元) | 786.90 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 602,568.67 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 11,700,701.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 7,755,283.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 9,188,401.48 | |
| 支付的各项税费(元) | 976,767.93 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,745,572.46 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 20,666,025.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -8,965,324.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 42,642.46 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 470.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 10,043,112.46 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,384.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 9,900,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 9,905,384.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 137,728.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 80,998.61 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,116,674.56 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,197,673.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 802,326.83 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -8,025,268.91 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 11,047,712.37 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,022,443.46 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -4,641,114.80 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 79,035.69 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 79,035.69 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 91,172.22 | |
| 财务费用(元) | 105,537.99 | |
| 存货的减少(元) | -2,943,063.74 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -2,591,894.54 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,192,655.03 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,022,443.46 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 11,047,712.37 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -8,025,268.91 | |
| 公告日期 | 2024-08-16 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 北裕仪器_2024年中报资产负债表 | 北裕仪器_2024年中报利润表 |