北裕仪器_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 10,608,011.85 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,047.01 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 309,395.48 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 10,919,454.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,540,043.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,566,137.81 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,219,485.64 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,517,767.18 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 18,843,434.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -7,923,979.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 24,500,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 131,053.43 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 24,631,053.43 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 19,292.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 16,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 16,019,292.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 8,611,761.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 63,711.10 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,063,711.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -63,711.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 624,070.43 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,925,043.32 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,549,113.75 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -3,092,236.77 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 28,277.02 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 28,277.02 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 91,172.22 | |
| 财务费用(元) | 121,520.59 | |
| 存货的减少(元) | -1,154,999.15 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -874,860.59 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -3,169,246.81 | |
| 现金的期末余额(元) | 6,549,113.75 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 5,925,043.32 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 624,070.43 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 北裕仪器_2023年中报资产负债表 | 北裕仪器_2023年中报利润表 |