北裕仪器_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 32,447,487.50 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,416,686.39 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 33,864,173.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 12,556,055.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 13,040,695.16 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,968,476.15 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,503,042.81 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 32,068,269.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,795,904.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 23,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 160,805.48 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 23,160,805.48 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,499.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 35,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 35,507,499.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -12,346,693.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 8,496,584.68 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 8,496,584.68 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 7,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,232,896.17 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 716,780.83 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 8,949,677.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -453,092.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -11,003,881.70 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 16,928,925.02 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,925,043.32 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -4,985,349.49 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 71,105.44 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 71,105.44 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,030,235.19 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 167,781.41 | |
| 财务费用(元) | 223,905.28 | |
| 投资损失(元) | -226,934.49 | |
| 递延所得税(元) | -37,742.28 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -37,742.28 | |
| 存货的减少(元) | -1,345,373.71 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 2,507,294.42 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 2,746,439.85 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,925,043.32 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 16,928,925.02 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -11,003,881.70 | |
| 公告日期 | 2023-04-21 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 北裕仪器_2022年年报资产负债表 | 北裕仪器_2022年年报利润表 |