北裕仪器_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 11,028,878.07 | |
| 收到的税费返还(元) | 287.75 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 314,803.06 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 11,343,968.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,394,183.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,016,492.62 | |
| 支付的各项税费(元) | 846,999.43 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,088,203.98 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 15,345,879.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,001,910.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 41,178.17 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 41,178.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 41,178.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 4,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,158,991.62 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,158,991.62 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 841,008.38 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,119,724.21 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 16,928,925.02 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 13,809,200.81 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -5,437,873.86 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,229,953.18 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,229,953.18 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,790,657.78 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 91,172.22 | |
| 财务费用(元) | -46,793.78 | |
| 存货的减少(元) | 13,884.18 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,934,888.41 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -7,722,134.66 | |
| 现金的期末余额(元) | 13,809,200.81 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 16,928,925.02 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -3,119,724.21 | |
| 公告日期 | 2022-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 北裕仪器_2022年中报资产负债表 | 北裕仪器_2022年中报利润表 |