海格丽特_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 41,958,041.18 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 32,077,753.17 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 74,035,794.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 40,430,907.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,025,998.31 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,132,732.21 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 45,765,206.33 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 92,354,844.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -18,319,050.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 11,592.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 11,592.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 246,630.94 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 246,630.94 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -235,038.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 48,600,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 48,600,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 28,769,241.90 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 557,764.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 29,327,005.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 19,272,994.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 718,904.78 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,117.54 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 722,022.32 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -7,649,426.65 | |
| 资产减值准备(元) | -906,199.65 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,169,332.13 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,169,332.13 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 201,948.06 | |
| 财务费用(元) | 555,824.14 | |
| 存货的减少(元) | 2,471,698.36 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -8,516,762.24 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,214,472.75 | |
| 现金的期末余额(元) | 722,022.32 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,117.54 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 718,904.78 | |
| 公告日期 | 2023-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 海格丽特_2023年中报资产负债表 | 海格丽特_2023年中报利润表 |