海格丽特_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 77,819,029.63 | |
| 收到的税费返还(元) | 147,557.06 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 19,716,886.08 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 97,683,472.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 81,932,628.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,952,519.01 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,403,246.61 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 18,518,033.36 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 110,806,427.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -13,122,954.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 7,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 7,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 310,174.11 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 310,174.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -303,174.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 27,974,726.90 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 27,974,726.90 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 15,405,485.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 468,976.53 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 15,874,461.53 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 12,100,265.37 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3.81 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,325,859.58 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,328,977.12 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,117.54 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -25,134,987.97 | |
| 资产减值准备(元) | -227,013.19 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,377,457.89 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,377,457.89 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,298.48 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 75,231.74 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -5,483.48 | |
| 财务费用(元) | 3,834,420.96 | |
| 递延所得税(元) | 6,528,006.66 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 6,528,006.66 | |
| 存货的减少(元) | 2,255,534.08 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -44,491,466.12 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 26,956,021.22 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,117.54 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,328,977.12 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,325,859.58 | |
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 海格丽特_2022年年报资产负债表 | 海格丽特_2022年年报利润表 |