三峰股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 245,889,845.95 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,042,123.95 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 255,931,969.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 107,384,743.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 45,866,700.31 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,771,368.54 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,888,046.43 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 176,910,858.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 79,021,111.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 382,878.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 382,878.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 44,316,164.55 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 44,316,164.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -43,933,286.55 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 19,999,992.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 230,128,864.36 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 22,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 272,628,856.36 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 217,619,784.97 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 67,286,508.85 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,561,933.96 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 287,468,227.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -14,839,371.42 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 485,022.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 20,733,475.38 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 16,270,323.08 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 37,003,798.46 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 18,927,634.29 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 22,091,861.94 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 22,091,861.94 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,510,276.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 16,363.08 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,471.48 | |
| 固定资产报废损失(元) | 4,765.20 | |
| 公允价值变动损失(元) | 226,345.76 | |
| 财务费用(元) | 8,759,051.79 | |
| 投资损失(元) | -949,390.68 | |
| 递延所得税(元) | 234,147.02 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 261,885.42 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -27,738.40 | |
| 存货的减少(元) | -2,828,979.04 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 6,815,712.93 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 23,351,900.29 | |
| 现金的期末余额(元) | 37,003,798.46 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 16,270,323.08 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 20,733,475.38 | |
| 公告日期 | 2024-03-08 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 三峰股份_2023年年报资产负债表 | 三峰股份_2023年年报利润表 |