三峰股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 83,706,317.10 | |
| 收到的税费返还(元) | 228,235.51 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,434,210.38 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 96,368,762.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 62,933,696.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 20,832,697.02 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,800,462.50 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 17,318,083.37 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 106,884,939.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -10,516,176.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 640,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 15,034.16 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 3,548,956.55 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,203,990.71 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 22,605,532.44 | |
| 投资支付的现金(元) | 4,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 26,605,532.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -22,401,541.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 83,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 83,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 34,961,982.55 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,648,813.58 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 48,610,796.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 34,389,203.87 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,471,486.12 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 13,047,138.15 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 14,518,624.27 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 6,846,729.49 | |
| 资产减值准备(元) | -252,493.81 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 9,428,271.67 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 9,428,271.67 | |
| 无形资产摊销(元) | 826,531.72 | |
| 财务费用(元) | 1,970,938.58 | |
| 递延所得税(元) | -132,591.83 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -132,591.83 | |
| 存货的减少(元) | -12,581,670.16 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 6,287,923.94 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -22,909,815.62 | |
| 现金的期末余额(元) | 14,518,624.27 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 13,047,138.15 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,471,486.12 | |
| 公告日期 | 2022-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 三峰股份_2022年中报资产负债表 | 三峰股份_2022年中报利润表 |