合筑设计_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 21,942,708.58 | |
| 收到的税费返还(元) | 76.60 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 266,584.25 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 22,209,369.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,981,389.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 11,678,410.47 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,369,517.99 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 269,928.87 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 21,299,247.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 910,122.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 507.48 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 507.48 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 100,115.92 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 100,115.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -99,608.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 475,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 475,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -475,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 335,513.97 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,709,903.18 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 8,045,417.15 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 6,215,788.75 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 192,253.79 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 192,253.79 | |
| 无形资产摊销(元) | 37,344.05 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 21,583.33 | |
| 财务费用(元) | 26,984.80 | |
| 投资损失(元) | -507.48 | |
| 递延所得税(元) | -625,928.85 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -625,928.85 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -11,811,061.95 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 2,299,742.67 | |
| 现金的期末余额(元) | 8,045,417.15 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 7,709,903.18 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 335,513.97 | |
| 公告日期 | 2022-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 合筑设计_2022年中报资产负债表 | 合筑设计_2022年中报利润表 |