康泰科技_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 19,779,709.48 | |
| 收到的税费返还(元) | 308,187.86 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,565,763.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 26,653,660.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 24,148,152.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,225,972.58 | |
| 支付的各项税费(元) | 622,712.71 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,856,121.68 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 33,852,959.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -7,199,298.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 12,857.44 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 17,416.47 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 30,273.91 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 16,070.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 16,070.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 14,203.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 7,658,500.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 7,658,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,301,208.33 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 130,697.53 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,431,905.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 6,226,594.14 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -958,500.62 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,097,722.27 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,139,221.65 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -963,497.30 | |
| 资产减值准备(元) | -111,275.33 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 465,104.81 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 465,104.81 | |
| 无形资产摊销(元) | 294,218.06 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,666.96 | |
| 财务费用(元) | 130,611.13 | |
| 投资损失(元) | -10,273.91 | |
| 存货的减少(元) | -732,279.11 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -3,590,569.99 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,834,595.20 | |
| 现金的期末余额(元) | 339,221.65 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,857,722.27 | |
| 加：现金等价物的期末余额(元) | 1,800,000.00 | |
| 减：现金等价物的期初余额(元) | 1,240,000.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -958,500.62 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 康泰科技_2022年中报资产负债表 | 康泰科技_2022年中报利润表 |