武汉神动_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 63,627,900.06 | |
| 收到的税费返还(元) | 282,739.40 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,120,155.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 67,030,794.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 43,610,825.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 17,010,323.51 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,796,588.73 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,078,589.80 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 68,496,327.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,465,532.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 64,385.30 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 64,385.30 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 12,374,684.68 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 12,374,684.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -12,310,299.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 47,230,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,900,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 59,130,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 35,853,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,779,353.79 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,549,658.72 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 40,182,012.51 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 18,947,987.49 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 5,172,155.34 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,941,417.35 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 8,113,572.69 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -8,136,481.12 | |
| 资产减值准备(元) | -732,268.26 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,746,563.63 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,746,563.63 | |
| 无形资产摊销(元) | 595,375.50 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,200,023.78 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 12,025.87 | |
| 固定资产报废损失(元) | 136,164.17 | |
| 财务费用(元) | 3,067,505.10 | |
| 投资损失(元) | 276,565.36 | |
| 递延所得税(元) | -3,594.02 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -3,594.02 | |
| 存货的减少(元) | 3,686,136.14 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -11,184,601.31 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 4,877,141.13 | |
| 现金的期末余额(元) | 8,113,572.69 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,941,417.35 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 5,172,155.34 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 武汉神动_2023年年报资产负债表 | 武汉神动_2023年年报利润表 |