金万达_2022年中报现金流量表
| 2022年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 60,878,558.18 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,012,564.41 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,875,746.36 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 66,766,868.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 60,746,206.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 8,388,453.25 | |
| 支付的各项税费(元) | 446,596.76 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,119,300.20 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 70,700,557.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,933,688.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,978,935.07 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,978,935.07 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,978,935.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 27,496,020.17 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 27,496,020.17 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 21,488,665.84 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 532,839.21 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 341,659.75 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 22,363,164.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 5,132,855.37 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,779,767.83 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 25,182,764.76 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 21,402,996.93 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 4,127,629.32 | |
| 资产减值准备(元) | 193,492.73 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,114,972.14 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,114,972.14 | |
| 无形资产摊销(元) | 327,476.40 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 534,970.17 | |
| 固定资产报废损失(元) | -3,097.35 | |
| 财务费用(元) | 651,273.36 | |
| 递延所得税(元) | -3,645.21 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,645.21 | |
| 存货的减少(元) | -1,611,924.45 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -5,056,915.76 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -6,171,825.06 | |
| 现金的期末余额(元) | 21,402,996.93 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 25,182,764.76 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -3,779,767.83 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 金万达_2022年中报资产负债表 | 金万达_2022年中报利润表 |