祥豪实业_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 7,082,218.11 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,637.50 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,242,859.02 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 20,328,714.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,833,771.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,114,454.29 | |
| 支付的各项税费(元) | 107,412.10 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,545,521.64 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 20,601,159.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -272,444.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 13,935.07 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,013,935.07 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 23,600.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 10,023,600.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -8,009,664.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 17,600,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 17,600,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 8,800,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 34,099.99 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 8,834,099.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 8,765,900.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 483,790.63 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 660,365.18 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,144,155.81 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -113,846.51 | |
| 资产减值准备(元) | 263,070.26 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 295,482.50 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 295,482.50 | |
| 投资损失(元) | -13,935.07 | |
| 存货的减少(元) | -1,502,642.88 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -582,564.55 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 471,486.48 | |
| 其他(元) | 900,805.30 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,144,155.81 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 660,365.18 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 483,790.63 | |
| 公告日期 | 2024-08-14 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 祥豪实业_2024年中报资产负债表 | 祥豪实业_2024年中报利润表 |