金泰美林_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 20,170,608.06 | |
| 收到的税费返还(元) | 38,761.15 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,493,241.68 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 25,702,610.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 7,050,019.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 15,801,673.32 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,600,479.43 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,978,457.37 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 29,430,629.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,728,018.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 5,028,693.07 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,028,693.07 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,454,043.48 | |
| 投资支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 13,454,043.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -8,425,350.41 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,234,400.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,234,400.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,234,400.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 8,195.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -16,379,574.13 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 31,391,999.33 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 15,012,425.20 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 169,388.76 | |
| 资产减值准备(元) | -202,519.91 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,271,812.38 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,271,812.38 | |
| 无形资产摊销(元) | 171,018.59 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 94,075.92 | |
| 固定资产报废损失(元) | 4,506.83 | |
| 公允价值变动损失(元) | -12,049.62 | |
| 财务费用(元) | -8,195.20 | |
| 投资损失(元) | -27,068.93 | |
| 递延所得税(元) | -13,739.84 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -13,739.84 | |
| 存货的减少(元) | -4,427,681.15 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 3,156,989.67 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -5,277,874.90 | |
| 其他(元) | 453,832.63 | |
| 现金的期末余额(元) | 15,012,425.20 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 31,391,999.33 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -16,379,574.13 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金泰美林_2024年中报资产负债表 | 金泰美林_2024年中报利润表 |