金泰美林_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 79,975,739.20 | |
| 收到的税费返还(元) | 354,606.16 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,444,027.45 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 88,774,372.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 38,100,807.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 24,255,490.24 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,182,059.66 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,625,558.16 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 91,163,915.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,389,542.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 13,060,759.46 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 7,423.50 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 13,068,182.96 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 15,555,623.37 | |
| 投资支付的现金(元) | 8,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,784,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 25,339,623.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -12,271,440.41 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 20,157,500.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 20,157,500.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,450,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,450,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 17,707,500.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -7,310.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,039,207.04 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 28,352,792.29 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 31,391,999.33 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 30,534,922.65 | |
| 资产减值准备(元) | 2,561,589.08 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,228,165.88 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,228,165.88 | |
| 无形资产摊销(元) | 300,582.18 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 124,894.59 | |
| 固定资产报废损失(元) | 3,091.18 | |
| 财务费用(元) | 1,907.46 | |
| 投资损失(元) | -48,752.14 | |
| 递延所得税(元) | -320,475.37 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -320,475.37 | |
| 存货的减少(元) | 10,794,395.74 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -14,803,348.24 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -35,051,754.68 | |
| 其他(元) | 1,285,239.38 | |
| 现金的期末余额(元) | 31,391,999.33 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 28,352,792.29 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 3,039,207.04 | |
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 金泰美林_2023年年报资产负债表 | 金泰美林_2023年年报利润表 |