金泰美林_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 67,711,480.67 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,133,074.17 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 74,844,554.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 34,837,782.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 20,454,220.60 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,346,862.64 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,579,138.86 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 79,218,004.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,373,450.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 13,060,759.46 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,924.50 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 13,065,683.96 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 13,579,914.48 | |
| 投资支付的现金(元) | 8,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,784,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 23,363,914.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -10,298,230.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 20,157,500.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 20,157,500.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,250,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,250,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 17,907,500.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2.07 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,235,821.51 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 28,352,792.29 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 31,588,613.80 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-11-06 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金泰美林_2023年三季报资产负债表 | 金泰美林_2023年三季报利润表 |