铂联科技_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 132,672,976.05 | |
| 收到的税费返还(元) | 179.76 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,972,803.49 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 144,645,959.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 42,751,214.52 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 56,334,448.39 | |
| 支付的各项税费(元) | 17,913,125.01 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 23,051,550.52 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 140,050,338.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 4,595,620.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 21,500,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 22,226.34 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 21,522,226.34 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 10,963,436.79 | |
| 投资支付的现金(元) | 31,350,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 42,313,436.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -20,791,210.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 34,500,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,386,142.69 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 41,886,142.69 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 32,450,397.05 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,723,448.58 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,312,394.10 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 35,486,239.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 6,399,902.96 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 88,569.96 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -9,707,116.67 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 14,838,491.38 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,131,374.71 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 铂联科技_2024年三季报资产负债表 | 铂联科技_2024年三季报利润表 |