铂联科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 75,762,067.02 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,850,572.27 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 82,612,639.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 40,660,805.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 34,689,887.33 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,635,768.39 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,370,203.15 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 84,356,663.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,744,024.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 33,260,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 30,608.55 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 33,290,608.55 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 19,414,482.38 | |
| 投资支付的现金(元) | 33,260,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 2,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 54,674,482.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -21,383,873.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 52,645.14 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 12,052,645.14 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,224,750.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 391,798.89 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,478,630.77 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,095,179.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 8,957,465.48 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 158,061.64 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -14,012,371.34 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 26,093,002.52 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 12,080,631.18 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 10,929,354.31 | |
| 资产减值准备(元) | 1,690,472.23 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,142,980.63 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,142,980.63 | |
| 无形资产摊销(元) | 46,213.51 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 463,819.26 | |
| 固定资产报废损失(元) | 332,179.58 | |
| 财务费用(元) | 333,008.27 | |
| 投资损失(元) | -30,608.55 | |
| 递延所得税(元) | -83,590.32 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -67,061.37 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -16,528.95 | |
| 存货的减少(元) | -3,208,647.92 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -49,753,788.96 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 27,894,568.98 | |
| 其他(元) | 51,814.57 | |
| 现金的期末余额(元) | 12,080,631.18 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 26,093,002.52 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -14,012,371.34 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 铂联科技_2023年中报资产负债表 | 铂联科技_2023年中报利润表 |