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菲奥达_2023年年报现金流量表

2023年年报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 163,484,729.59       
 收到的税费返还(元) 36,184.72       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 29,115,065.98       
 经营活动现金流入小计(元) 192,635,980.29       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 193,052,441.10       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 5,170,831.82       
 支付的各项税费(元) 864,820.83       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 89,908,261.94       
 经营活动现金流出小计(元) 288,996,355.69       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -96,360,375.40       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 50,000,000.00       
 取得投资收益收到的现金(元) 1,804,273.98       
 投资活动现金流入小计(元) 51,804,273.98       
 投资活动产生的现金流量净额(元) 51,804,273.98       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 40,000,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 40,000,000.00       
 偿还债务支付的现金(元) 40,000,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 1,561,852.80       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 169,811.32       
 筹资活动现金流出小计(元) 41,731,664.12       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -1,731,664.12       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -46,287,765.54       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 49,855,638.46       
 期末现金及现金等价物余额(元) 3,567,872.92       
补充资料:       
 净利润(元) 12,642,782.76       
 资产减值准备(元) 3,689,304.96       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 1,531.02       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 1,531.02       
 无形资产摊销(元) 188,679.24       
 财务费用(元) 1,561,852.80       
 投资损失(元) -1,804,273.98       
 递延所得税(元) -4,263,148.73       
  其中:递延所得税资产减少(元) -4,263,148.73       
 存货的减少(元) -61,328,400.02       
 经营性应收项目的减少(元) 20,782,431.50       
 经营性应付项目的增加(元) -72,410,747.87       
 现金的期末余额(元) 3,567,872.92       
 减:现金的期初余额(元) 49,855,638.46       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -46,287,765.54       
公告日期 2024-04-24       
审计意见(境内) 标准无保留意见       
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