菲奥达_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 90,488,941.59 | |
| 收到的税费返还(元) | 36,184.72 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 70,112,251.13 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 160,637,377.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 94,500,522.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,463,452.51 | |
| 支付的各项税费(元) | 734,064.86 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 161,971,257.68 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 259,669,297.82 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -99,031,920.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,804,486.47 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 51,804,486.47 | |
| 投资支付的现金(元) | 48,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 48,500,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 3,304,486.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 48,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 68,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 790,511.10 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 20,790,511.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 47,209,488.90 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -48,517,945.01 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 50,755,638.46 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,237,693.45 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 907,880.34 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,531.02 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,531.02 | |
| 无形资产摊销(元) | 94,339.62 | |
| 财务费用(元) | 790,511.10 | |
| 投资损失(元) | -1,804,486.47 | |
| 存货的减少(元) | -31,919,657.79 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -3,010,999.64 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -71,010,271.40 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,237,693.45 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 50,755,638.46 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -48,517,945.01 | |
| 公告日期 | 2023-07-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 菲奥达_2023年中报资产负债表 | 菲奥达_2023年中报利润表 |