菲奥达_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 109,296,760.61 | |
| 收到的税费返还(元) | 74,568.87 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 260,182,186.11 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 369,553,515.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 68,579,571.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,437,806.94 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,349,022.03 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 262,073,633.18 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 338,440,033.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 31,113,481.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 11,127,664.23 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 182,035.17 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 11,309,699.40 | |
| 投资支付的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 50,000,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -38,690,300.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 47,700,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 51,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 98,700,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 41,135,400.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,510,737.25 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 42,646,137.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 56,053,862.75 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 48,477,043.98 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,378,594.48 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 49,855,638.46 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -911,404.16 | |
| 资产减值准备(元) | -1,094,606.12 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,311.05 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 8,311.05 | |
| 无形资产摊销(元) | 188,679.24 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 2,027.72 | |
| 财务费用(元) | 1,510,737.25 | |
| 投资损失(元) | -182,035.17 | |
| 存货的减少(元) | -9,891,352.73 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -225,339,007.37 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 260,254,792.71 | |
| 现金的期末余额(元) | 49,855,638.46 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,378,594.48 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 48,477,043.98 | |
| 公告日期 | 2023-04-24 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 菲奥达_2022年年报资产负债表 | 菲奥达_2022年年报利润表 |