耀鸿股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 65,244,962.69 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,846,423.57 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,077,777.45 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 70,169,163.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 87,751,303.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,486,213.43 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,300,332.72 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,650,671.67 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 101,188,520.89 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -31,019,357.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 98,130,598.08 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 98,130,598.08 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 64,311,141.82 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,098,374.15 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 85,500.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 67,495,015.97 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 30,635,582.11 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 65,447.48 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -318,327.59 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 452,737.34 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 134,409.75 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -7,367,266.34 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 484,273.80 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 484,273.80 | |
| 无形资产摊销(元) | 26,929.87 | |
| 财务费用(元) | 3,127,957.84 | |
| 递延所得税(元) | -673,434.16 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -673,434.16 | |
| 存货的减少(元) | -8,942,099.18 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -20,981,462.16 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,119,302.94 | |
| 现金的期末余额(元) | 134,409.75 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 452,737.34 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -318,327.59 | |
| 公告日期 | 2024-06-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 耀鸿股份_2023年年报资产负债表 | 耀鸿股份_2023年年报利润表 |