诚骏科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 79,536,771.75 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,895,771.36 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 550,364.44 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 83,982,907.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 59,331,950.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 10,594,045.21 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,640,870.21 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,635,697.75 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 76,202,564.06 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 7,780,343.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 43,500,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 43,500,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 11,094,603.72 | |
| 投资支付的现金(元) | 24,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 35,094,603.72 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 8,405,396.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 679,532.02 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,679,532.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -10,679,532.02 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 357,362.74 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 5,863,570.49 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 684,363.89 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,547,934.38 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,516,533.66 | |
| 资产减值准备(元) | 523,236.67 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,884,540.54 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,884,540.54 | |
| 无形资产摊销(元) | 62,881.74 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 99,294.89 | |
| 固定资产报废损失(元) | 248,820.91 | |
| 财务费用(元) | 195,278.10 | |
| 递延所得税(元) | 1,306,332.28 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,306,332.28 | |
| 存货的减少(元) | 5,725,647.45 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 9,781,792.86 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -14,002,496.16 | |
| 现金的期末余额(元) | 6,547,934.38 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 684,363.89 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 5,863,570.49 | |
| 公告日期 | 2023-08-16 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 诚骏科技_2023年中报资产负债表 | 诚骏科技_2023年中报利润表 |