诚骏科技_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 263,583,351.78 | |
| 收到的税费返还(元) | 15,211,969.39 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 185,503.75 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 278,980,824.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 195,169,913.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 31,780,386.14 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,436,103.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,213,755.68 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 237,600,158.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 41,380,666.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 137,149,500.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 58,501.45 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 14,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 137,222,001.45 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 38,958,637.94 | |
| 投资支付的现金(元) | 159,649,500.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 198,608,137.94 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -61,386,136.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 50,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 649,041.67 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 30,649,041.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 19,350,958.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -654,511.69 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,338,875.58 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 684,363.89 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 14,456,432.36 | |
| 资产减值准备(元) | 2,427,456.44 | |
| 无形资产摊销(元) | 125,763.48 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 248,929.65 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -3,310.72 | |
| 固定资产报废损失(元) | 92,562.46 | |
| 财务费用(元) | 645,916.33 | |
| 投资损失(元) | -58,501.45 | |
| 递延所得税(元) | -159,614.41 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -159,614.41 | |
| 存货的减少(元) | 12,991,585.50 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 34,797,758.69 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -33,003,458.68 | |
| 现金的期末余额(元) | 684,363.89 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,338,875.58 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -654,511.69 | |
| 公告日期 | 2023-04-18 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 诚骏科技_2022年年报资产负债表 | 诚骏科技_2022年年报利润表 |