芯诺科技_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 102,124,081.41 | |
| 收到的税费返还(元) | 56,038.60 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,450,707.56 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 103,630,827.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 68,643,963.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 32,306,508.98 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,756,111.80 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,294,736.28 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 118,001,320.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -14,370,492.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,962,990.67 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 6,027.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 8,969,017.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -8,969,017.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 8,460,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 12,460,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,005,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,787,607.04 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,561,460.06 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 7,354,067.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 5,105,932.90 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 589,986.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -17,643,591.17 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 26,699,338.27 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 9,055,747.10 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,348,637.95 | |
| 资产减值准备(元) | 14,885,169.87 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 11,395,660.33 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 11,395,660.33 | |
| 无形资产摊销(元) | 136,377.75 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 13,314.36 | |
| 财务费用(元) | 1,285,733.19 | |
| 投资损失(元) | -571,212.75 | |
| 递延所得税(元) | -1,190,989.74 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -804,859.71 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -386,130.03 | |
| 存货的减少(元) | -25,878,358.61 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 3,877,022.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -23,669,827.56 | |
| 债务转为资本(元) | 49,999,980.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 9,055,747.10 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 26,699,338.27 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -17,643,591.17 | |
| 公告日期 | 2024-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 芯诺科技_2024年中报资产负债表 | 芯诺科技_2024年中报利润表 |