芯诺科技_2023年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 178,669,845.55 | |
收到的税费返还(元) | 4,695,824.19 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,639,470.63 | |
经营活动现金流入小计(元) | 196,005,140.37 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 115,719,302.01 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 50,395,066.85 | |
支付的各项税费(元) | 9,726,203.90 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 19,393,110.15 | |
经营活动现金流出小计(元) | 195,233,682.91 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 771,457.46 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 120,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 120,000.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,149,375.95 | |
投资活动现金流出小计(元) | 8,149,375.95 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -8,029,375.95 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 49,860,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 69,860,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 32,890,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,301,896.65 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 18,216,270.88 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 52,408,167.53 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 17,451,832.47 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 593,225.75 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 10,787,139.73 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 15,912,198.54 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 26,699,338.27 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | -9,580,786.19 | |
资产减值准备(元) | 23,490,862.21 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 22,760,847.46 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 22,760,847.46 | |
无形资产摊销(元) | 252,732.02 | |
长期待摊费用摊销(元) | 249,999.96 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 169,650.76 | |
固定资产报废损失(元) | 95,791.80 | |
财务费用(元) | 1,961,352.44 | |
投资损失(元) | 1,069,554.85 | |
递延所得税(元) | -6,202,415.18 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -5,808,363.12 | |
递延所得税负债增加(元) | -394,052.06 | |
存货的减少(元) | -17,614,750.91 | |
经营性应收项目的减少(元) | -30,232,544.28 | |
经营性应付项目的增加(元) | 5,233,526.45 | |
其他(元) | 2,068,416.00 | |
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 2,310,581.84 | |
现金的期末余额(元) | 26,699,338.27 | |
减:现金的期初余额(元) | 15,912,198.54 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 10,787,139.73 | |
公告日期 | 2024-04-26 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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