快鱼电子_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 53,531,420.71 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,089,629.11 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,344,167.12 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 59,965,216.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 44,226,016.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 19,103,813.21 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,332,313.52 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,210,568.75 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 89,872,712.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -29,907,495.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 360.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 360.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,166,445.29 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,166,445.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,166,085.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 18,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 382,305.55 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 805,017.35 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 19,187,322.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -19,187,322.90 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -55,260,903.41 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 97,549,783.04 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 42,288,879.63 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 10,625,719.75 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 958,586.79 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 958,586.79 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,155,200.94 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 152,780.99 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -360.00 | |
| 固定资产报废损失(元) | 521.06 | |
| 财务费用(元) | 379,680.83 | |
| 递延所得税(元) | -598,121.92 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -451,367.81 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -146,754.11 | |
| 存货的减少(元) | -976,353.05 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -31,597,908.47 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -13,079,443.85 | |
| 现金的期末余额(元) | 42,288,879.63 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 89,881,501.04 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -47,592,621.41 | |
| 公告日期 | 2024-07-15 | |
| 审计意见(境内) | ||
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