快鱼电子_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 71,063,071.63 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,331,778.38 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,369,275.10 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 76,764,125.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 33,529,105.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 23,882,767.81 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,359,829.50 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 25,755,062.31 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 88,526,764.87 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -11,762,639.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 200.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,200.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,546.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,546.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,346.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 12,763,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 12,763,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 12,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 267,858.34 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 399,486.36 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 13,167,344.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -404,344.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -12,170,330.46 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 24,704,033.32 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 12,533,702.86 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 14,858,653.69 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 329,124.59 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 329,124.59 | |
| 无形资产摊销(元) | 961,008.30 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 143,637.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -86,428.60 | |
| 财务费用(元) | 413,329.99 | |
| 递延所得税(元) | 2,886,278.27 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 2,886,278.27 | |
| 存货的减少(元) | 616,522.96 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -41,264,286.39 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 7,451,415.05 | |
| 现金的期末余额(元) | 12,533,702.86 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 24,704,033.32 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -12,170,330.46 | |
| 公告日期 | 2023-08-21 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 快鱼电子_2023年中报资产负债表 | 快鱼电子_2023年中报利润表 |