方大新材_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 493,646,917.68 | |
| 收到的税费返还(元) | 28,325,136.56 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,087,046.76 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 524,059,101.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 447,017,487.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 39,208,662.16 | |
| 支付的各项税费(元) | -260,279.09 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 20,746,522.69 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 506,712,393.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 17,346,707.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 99,800.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 99,800.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 63,025,227.84 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 346,374.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 63,371,601.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -63,271,801.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 44,771.99 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 188,631,039.17 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 188,675,811.16 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 146,431,831.30 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 36,514,048.12 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 182,945,879.42 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 5,729,931.74 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,241,560.73 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -36,953,601.62 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 89,337,203.92 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 52,383,602.30 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 方大新材_2024年三季报资产负债表 | 方大新材_2024年三季报利润表 |