方大新材_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 314,993,089.05 | |
| 收到的税费返还(元) | 18,735,069.18 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,017,998.52 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 335,746,156.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 269,016,311.52 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 26,154,588.78 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,527,042.49 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 15,724,780.15 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 312,422,722.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 23,323,433.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 97,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 97,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 33,211,033.06 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 346,374.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 33,557,407.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -33,460,407.06 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 873,309.19 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 167,447,639.17 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 168,320,948.36 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 146,431,831.30 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 35,045,271.49 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 181,477,102.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -13,156,154.43 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,778,926.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -20,514,201.35 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 89,337,203.92 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 68,823,002.57 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 27,926,671.90 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 14,732,057.85 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 14,732,057.85 | |
| 无形资产摊销(元) | 269,900.64 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 51,083.44 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -44,111.80 | |
| 财务费用(元) | -1,759,709.39 | |
| 投资损失(元) | 346,374.00 | |
| 递延所得税(元) | 14,084,599.39 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -462,260.05 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 14,546,859.44 | |
| 存货的减少(元) | -75,525,537.24 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -14,462,372.45 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 56,119,967.72 | |
| 现金的期末余额(元) | 68,823,002.57 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 89,337,203.92 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -20,514,201.35 | |
| 公告日期 | 2024-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 方大新材_2024年中报资产负债表 | 方大新材_2024年中报利润表 |