方大新材_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 353,766,936.96 | |
| 收到的税费返还(元) | 30,798,663.06 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,182,131.85 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 386,747,731.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 284,316,999.62 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 30,003,914.16 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,773,947.05 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 20,164,867.80 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 343,259,728.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 43,488,003.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 722,600.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 722,600.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 144,095,587.52 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,395,650.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 146,491,237.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -145,768,637.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 640,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 177,810,831.31 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 178,450,831.31 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 16,400,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 18,275,629.20 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 34,675,629.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 143,775,202.11 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 592,484.55 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 42,087,052.38 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 39,299,473.59 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 81,386,525.97 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 方大新材_2023年三季报资产负债表 | 方大新材_2023年三季报利润表 |