方大新材_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 233,539,777.34 | |
| 收到的税费返还(元) | 22,693,955.85 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 995,927.04 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 257,229,660.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 224,112,483.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 20,051,826.47 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,303,695.87 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,083,414.93 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 265,551,420.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -8,321,760.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 722,600.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 722,600.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 107,229,849.38 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 218,250.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 107,448,099.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -106,725,499.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 640,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 147,247,960.52 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 147,887,960.52 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 13,100,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 16,708,055.13 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 29,808,055.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 118,079,905.39 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 382,321.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,414,966.99 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 39,299,473.59 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 42,714,440.58 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 21,470,540.52 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,911,502.61 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,911,502.61 | |
| 无形资产摊销(元) | 120,670.98 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 89,434.82 | |
| 公允价值变动损失(元) | 2,013,350.00 | |
| 财务费用(元) | -71,617.16 | |
| 投资损失(元) | -125,150.00 | |
| 递延所得税(元) | -382,631.09 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -325,751.09 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -56,880.00 | |
| 存货的减少(元) | -14,625,239.30 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -21,698,560.55 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -3,182,384.77 | |
| 现金的期末余额(元) | 42,714,440.58 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 39,299,473.59 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 3,414,966.99 | |
| 公告日期 | 2023-08-21 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 方大新材_2023年中报资产负债表 | 方大新材_2023年中报利润表 |