方大新材_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 110,858,035.09 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,477,409.01 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 952,060.77 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 121,287,504.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 104,942,233.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 9,666,314.98 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,935,604.26 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,282,711.55 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 125,826,863.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,539,359.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 722,600.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 722,600.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 57,391,312.35 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 218,250.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 57,609,562.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -56,886,962.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 640,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 86,387,840.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 87,027,840.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,600,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 315,359.18 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,915,359.18 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 81,112,480.82 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,013,608.82 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 18,672,550.61 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 39,299,473.59 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 57,972,024.20 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 方大新材_2023年一季报资产负债表 | 方大新材_2023年一季报利润表 |