方大新材_2022年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 299,408,752.28 | |
收到的税费返还(元) | 14,214,676.83 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,887,375.30 | |
经营活动现金流入小计(元) | 318,510,804.41 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 221,637,688.91 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 27,402,267.48 | |
支付的各项税费(元) | 4,299,072.76 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 21,577,895.14 | |
经营活动现金流出小计(元) | 274,916,924.29 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 230,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 892,972.23 | |
投资活动现金流入小计(元) | 230,892,972.23 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 82,533,841.33 | |
投资支付的现金(元) | 280,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 362,533,841.33 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -131,640,869.10 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 2,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 2,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,994.44 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 5,994.44 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,994,005.56 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,330,646.02 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -81,722,337.40 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 122,649,606.02 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 40,927,268.62 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2022-10-28 | |
审计意见(境内) | ||
相关报表 | 方大新材_2022年三季报资产负债表 | 方大新材_2022年三季报利润表 |