祥龙科技_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 201,312,331.32 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,824,436.90 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 203,136,768.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 107,685,615.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 50,202,640.86 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,240,392.57 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,427,668.44 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 181,556,317.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 21,580,451.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 48,815.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,111,837.78 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,160,652.78 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 20,707,621.78 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 20,707,621.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -19,546,969.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 85,700,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 85,700,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 79,755,970.99 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,745,975.84 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,392,557.03 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 91,894,503.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -6,194,503.86 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 472,003.30 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,689,018.55 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 26,127,693.47 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 22,438,674.92 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 13,160,060.33 | |
| 资产减值准备(元) | 1,144,670.14 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 14,836,502.32 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 14,836,502.32 | |
| 无形资产摊销(元) | 321,802.85 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 306,098.40 | |
| 固定资产报废损失(元) | 217,544.69 | |
| 公允价值变动损失(元) | 20,781.25 | |
| 财务费用(元) | 2,419,134.00 | |
| 投资损失(元) | 2,544.74 | |
| 递延所得税(元) | 33,046.44 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 79,742.94 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -46,696.50 | |
| 存货的减少(元) | 1,408,021.23 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -7,118,426.39 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -3,743,018.37 | |
| 其他(元) | 987,733.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 22,438,674.93 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 26,127,693.47 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -3,689,018.54 | |
| 公告日期 | 2024-08-12 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 祥龙科技_2024年中报资产负债表 | 祥龙科技_2024年中报利润表 |