祥龙科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 143,335,329.99 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,018,066.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,404,922.70 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 149,758,318.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 58,465,639.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 38,603,754.40 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,996,512.78 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,710,827.89 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 117,776,734.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 31,981,584.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 18,157,225.98 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 330,682.81 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 18,487,908.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -18,487,908.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 100,896,881.74 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 100,896,881.74 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 101,715,658.79 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,964,858.15 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,503,276.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 113,183,792.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -12,286,911.20 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 92,267.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,299,031.44 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 23,863,722.95 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 25,162,754.39 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 13,875,689.71 | |
| 资产减值准备(元) | 652,489.57 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 14,398,317.41 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 14,398,317.41 | |
| 无形资产摊销(元) | 201,107.64 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 229,953.82 | |
| 固定资产报废损失(元) | 130,712.67 | |
| 公允价值变动损失(元) | 404,456.69 | |
| 财务费用(元) | 3,875,900.03 | |
| 投资损失(元) | -43,150.09 | |
| 递延所得税(元) | 20,778.95 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 56,873.61 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -36,094.66 | |
| 存货的减少(元) | -1,952,183.40 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,037,805.39 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,029,104.99 | |
| 其他(元) | 533,790.97 | |
| 现金的期末余额(元) | 25,162,754.39 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 23,863,722.95 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,299,031.44 | |
| 公告日期 | 2023-08-16 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 祥龙科技_2023年中报资产负债表 | 祥龙科技_2023年中报利润表 |