祥龙科技_2022年年报现金流量表
| 2022年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 295,175,342.71 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,799,625.11 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,141,948.16 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 298,116,915.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 140,021,017.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 68,428,366.79 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,920,610.51 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 22,267,443.75 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 235,637,438.53 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 62,479,477.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 35,433,042.16 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,427,849.04 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 37,860,891.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -37,860,891.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 14,991,998.40 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 164,560,588.66 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 179,552,587.06 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 172,232,058.82 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,008,159.10 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,026,462.75 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 188,266,680.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -8,714,093.61 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -115,232.46 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 15,789,260.18 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 8,074,462.77 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 23,863,722.95 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 26,824,609.75 | |
| 资产减值准备(元) | 1,443,410.28 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 28,225,490.65 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 28,225,490.65 | |
| 无形资产摊销(元) | 320,742.97 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 495,570.98 | |
| 固定资产报废损失(元) | 422,751.99 | |
| 公允价值变动损失(元) | 3,714,800.32 | |
| 财务费用(元) | 11,685,452.40 | |
| 投资损失(元) | -565,476.35 | |
| 递延所得税(元) | 926,111.98 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,055,332.59 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -129,220.61 | |
| 存货的减少(元) | 6,494,710.03 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -18,391,752.19 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 429,953.52 | |
| 其他(元) | -576,544.60 | |
| 现金的期末余额(元) | 23,863,722.95 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 8,074,462.77 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 15,789,260.18 | |
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 祥龙科技_2022年年报资产负债表 | 祥龙科技_2022年年报利润表 |