祥龙科技_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 152,052,736.67 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,949,039.96 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,546,480.14 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 158,548,256.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 56,007,950.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 36,630,470.96 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,911,221.55 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,750,807.91 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 104,300,451.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 54,247,805.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 351,608.99 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,052.87 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 353,661.86 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 37,417,615.26 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 513,427.85 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 37,931,043.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -37,577,381.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 93,400,861.66 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 93,400,861.66 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 82,232,658.94 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,593,360.52 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,234,128.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 91,060,147.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,340,714.20 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -23,276.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 18,987,862.56 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 8,074,462.77 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 27,062,325.33 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 15,016,921.82 | |
| 资产减值准备(元) | 772,307.89 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 13,993,645.68 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 13,993,645.68 | |
| 无形资产摊销(元) | 160,371.49 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 281,370.74 | |
| 固定资产报废损失(元) | 372,977.77 | |
| 公允价值变动损失(元) | 1,184,511.20 | |
| 财务费用(元) | 4,854,052.22 | |
| 投资损失(元) | 177,011.89 | |
| 递延所得税(元) | 877,402.88 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 977,937.34 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -100,534.46 | |
| 存货的减少(元) | 6,017,553.34 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -14,493,829.94 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 21,497,602.43 | |
| 其他(元) | 2,576,763.50 | |
| 现金的期末余额(元) | 27,062,325.33 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 8,074,462.77 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 18,987,862.56 | |
| 公告日期 | 2022-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 祥龙科技_2022年中报资产负债表 | 祥龙科技_2022年中报利润表 |