易通股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 110,805,254.89 | |
| 收到的税费返还(元) | 468,076.19 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 286,260.15 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 111,559,591.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 134,452,362.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 21,133,579.83 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,166,633.90 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,494,688.82 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 166,247,265.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -54,687,674.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 94,701,719.25 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 122,686.70 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 94,827,405.95 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,502,876.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 49,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 51,502,876.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 43,324,529.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 47,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 47,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 36,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 863,120.85 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,966,036.06 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 42,829,156.91 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,170,843.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -7,192,301.24 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 10,617,476.10 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,425,174.86 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 14,613,028.91 | |
| 资产减值准备(元) | -529,949.49 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,925,340.05 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,925,340.05 | |
| 无形资产摊销(元) | 55,047.18 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 399,578.97 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,379.87 | |
| 财务费用(元) | 863,120.85 | |
| 投资损失(元) | -81,592.67 | |
| 递延所得税(元) | 648,922.11 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 643,665.34 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 5,256.77 | |
| 存货的减少(元) | -22,809,842.37 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -48,632,471.91 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -6,566,526.33 | |
| 其他(元) | -2,074,219.36 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 592,735.54 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,425,174.86 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 10,617,476.10 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -7,192,301.24 | |
| 公告日期 | 2024-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 易通股份_2024年中报资产负债表 | 易通股份_2024年中报利润表 |