易通股份_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 357,335,387.08 | |
| 收到的税费返还(元) | 217,369.20 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,338,315.65 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 362,891,071.93 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 216,207,549.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 42,656,986.61 | |
| 支付的各项税费(元) | 23,555,994.28 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 15,010,456.12 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 297,430,986.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 65,460,085.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 16,032,815.87 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 16,032,815.87 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 11,907,151.65 | |
| 投资支付的现金(元) | 62,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 73,907,151.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -57,874,335.78 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 56,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,700,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 63,700,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 48,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 18,626,899.31 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,158,190.94 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 70,785,090.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -7,085,090.25 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 500,659.50 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 10,116,816.60 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 10,617,476.10 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 32,524,870.90 | |
| 资产减值准备(元) | 726,779.97 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 12,916,905.70 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 12,916,905.70 | |
| 无形资产摊销(元) | 191,061.36 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 889,810.98 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -28,473.45 | |
| 固定资产报废损失(元) | 314,746.44 | |
| 财务费用(元) | 2,799,583.54 | |
| 投资损失(元) | -275,076.74 | |
| 递延所得税(元) | 3,485.79 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 3,485.79 | |
| 存货的减少(元) | -1,760,058.34 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 79,902,353.74 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -75,413,135.33 | |
| 其他(元) | 14,916,987.08 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 12,083,570.11 | |
| 现金的期末余额(元) | 10,617,476.10 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 10,116,816.60 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 500,659.50 | |
| 公告日期 | 2024-04-23 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 易通股份_2023年年报资产负债表 | 易通股份_2023年年报利润表 |