易通股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 199,222,895.07 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,508,007.78 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 201,730,902.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 163,104,177.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 22,888,601.49 | |
| 支付的各项税费(元) | 16,224,940.76 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,303,146.35 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 204,520,866.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,789,963.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,061.87 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,001,061.87 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 11,380,358.61 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 14,380,358.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -11,379,296.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 39,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,282,167.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 40,282,167.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 13,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,147,058.31 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,773,351.60 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 19,920,409.91 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 20,361,757.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 6,192,497.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 10,116,816.60 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 16,309,313.60 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 23,498,962.61 | |
| 资产减值准备(元) | 27,570.28 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,139,159.62 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,139,159.62 | |
| 无形资产摊销(元) | 407,547.17 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 446,557.65 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 101,808.21 | |
| 财务费用(元) | 1,182,243.64 | |
| 投资损失(元) | -1,061.87 | |
| 递延所得税(元) | 810,828.46 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 810,828.46 | |
| 存货的减少(元) | -8,227,472.31 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -14,410,388.60 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -15,708,778.61 | |
| 其他(元) | 2,977,000.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 16,309,313.60 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 10,116,816.60 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 6,192,497.00 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 易通股份_2023年中报资产负债表 | 易通股份_2023年中报利润表 |