易通股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 184,839,793.08 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,266,036.55 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 666,710.73 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 186,772,540.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 139,888,475.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 19,994,785.93 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,426,407.65 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,013,973.93 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 165,323,643.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 21,448,897.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 23,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 20,164.67 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 23,020,164.67 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,078,147.58 | |
| 投资支付的现金(元) | 14,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 18,578,147.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 4,442,017.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,100,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 11,100,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 865,823.58 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,322,112.02 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 17,187,935.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -6,087,935.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 19,802,978.69 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,623,039.12 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 24,426,017.81 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 22,787,565.75 | |
| 资产减值准备(元) | -333,077.48 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,283,596.88 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,283,596.88 | |
| 无形资产摊销(元) | 136,950.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 395,781.08 | |
| 财务费用(元) | 1,038,614.62 | |
| 投资损失(元) | -6,817.45 | |
| 递延所得税(元) | 197,496.38 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 197,496.38 | |
| 存货的减少(元) | -9,671,654.86 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 2,045,408.85 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 10,632,391.68 | |
| 其他(元) | -10,000,000.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 24,426,017.81 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,623,039.12 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 19,802,978.69 | |
| 公告日期 | 2022-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 易通股份_2022年中报资产负债表 | 易通股份_2022年中报利润表 |